odi備案登記新手必讀：odi備案登記辦理流程入門指南，要順利辦理ODI（境外直接投資）境外投資備案，需要遵循一定的流程和注意一些要點。本文將通過企業資金投資到國外公司所需要odi備案登記辦理的相關知識點，幫助中國企業快速符合資金合規出境的要求，提示投資者在做出投資決策前謹慎選擇法律形式并遵循法律程序的要求，采取盡職調查、購買保險等方式降低投資風險，實現商業目的。以下是詳細的odi備案登記辦理指南：

一、odi備案登記準備階段

1. 了解政策與法規：首先，投資者需要了解國家關于ODI的相關政策、法規以及投資目的國的法律法規，確保投資活動符合雙方國家的規定。

2. 準備申請材料：根據政策要求，準備必要的申請材料，包括但不限于企業法人營業執照、公司章程、財務審計報告等基礎材料，以及投資項目的可行性研究報告、盡職調查報告、投資協議等相關文件。

二、odi備案登記申請階段

1. 商務部網上申報：通過“對外投資合作信息服務系統”提交電子資料，包括企業基本信息、投資項目信息、投資金額等。

2. 提交書面申請：向當地省級商務部門提交書面申請及相關附件材料。

三、odi備案登記審批階段

1. 發改委核準或備案：向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2. 商務部審批發證：商務部門核準或備案后，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年內在境外開展投資。

四、odi備案登記外匯管理階段

1. 外匯登記：到銀行進行外匯登記，并提供相關的證明文件，如外匯管理許可證、投資合同等。

2. 資金匯出：完成外匯登記后，投資者可以將資金匯出到境外進行投資。

五、odi備案登記后續管理階段

1. 定期報告：投資者需要按照相關規定，定期向商務部門、發改部門以及外匯管理部門報告投資項目的進展情況、經營情況等。

2. 風險管理：投資者應關注投資風險，如匯率風險、政治風險等，并采取相應的風險管理措施。

在odi備案登記的過程中，需要注意以下要點：

1. 合規性：確保投資活動符合國內外相關法律法規和政策要求。

2. 完整性：提供的申請材料應完整、真實、準確，避免因材料不全或虛假導致審批失敗。

3. 時效性：按照規定的時間節點提交申請和報告，避免因超時而影響審批進度。

4. 溝通協作：與商務部門、發改部門以及外匯管理部門保持良好的溝通協作關系，及時了解政策變化和審批要求。

五、odi備案登記詳細指南：

國家對外匯管制非常嚴格，跨境資金交易都需要進行監管。這也是因為涉及到了資金流出以及國家金融安全的問題。對于個人而言，每年可以有5萬美元的外匯額度限制，而企業就更復雜了。企業必須清楚資金的來源和去向，并且保證資金出境的合理性。所以，如果一家企業想要將資金轉移到海外，國家不會直接拒絕，但是他們需要知道這筆款項的來源和用途是什么，以及是否合法。畢竟，涉及到黑錢可是大忌諱。

所以，只有資金是合法的，并且能夠證明出境的合理性，才能得到批準。如果一個企業凈資產只有5000萬，卻要轉移1億元的資金，那這種申請就很難通過審批了。另外，資金要流向海外公司，這個過程被稱為ODI（境外投資備案），需要將相關資料進行備案，不是核準。但企業需要如實匯報資料，證明其合理性。只要企業提供詳實的資料并證明其合理性，那么國家就沒有理由阻止資金轉移了。所以，如果你想要跨境轉移資金，一定要注意資金的來源和去向是否合法，并且需要詳實地匯報資料證明其合理性。

1、企業資金出境-odi備案登記辦理條件

odi備案登記辦理審核主要看的是國內公司，不太重視境外公司。

國內公司需要符合幾點要求：

  1/必須是實際經營的，并且已成立一年以上；

  2/Zui近一年的凈利潤必須是正的，不能虧損；

  3/凈資產收益率必須高于5%，資產負債率低于70%；

  4/此外，資金出境規模必須小于凈資產。

如果公司達不到這些要求，也可以從其他方面證明其合理性。Zui重要的審核點在于出境資金的真實來源和合理性。如果是境外公司，在新設公司的情況下，國內公司必須成為股東；而對于并購公司，則需要提供盡職調查報告以證明公司的合法性。經過盡調之后，企業就可以開始操作odi備案登記了。在進行odi備案登記時，要牢記審核點，保證出境資金的來源和合理性，同時不影響企業前景。

2、企業資金出境-odi備案登記流程

要辦理odi備案登記，需要和商務部、發改委，以及外管局這三個打交道。

1?? 發改委會審批項目，并發放《境外投資項目備案通知書》；

2?? 商務部則負責境外投資事項，并發放《企業境外投資證書》；

3?? 外管局負責監管外匯登記，頒發《境外直接投資外匯登記證》。

在操作實踐中，商務部與發改委是相互獨立的，不存在互為前提的關系。因此，第一步和第二步可以同時進行，加快整個流程的進度。

辦理odi備案登記需要準備很多文件，整個流程一般需要2-3個月時間（有些情況下也可能只需要1個月）。不過，拿到odi備案登記證書之后，你仍然需要一個收款賬號，而這個賬號是境外公司的銀行賬戶。如果境外公司還沒有開戶，那么需要再等待1-2個月，把資金實際轉到境外的時間往后延遲了1個月。

總的來說，整個流程可能需要3個月左右的時間。當然，如果你的企業急需資金出境，那么可以考慮不使用ODI。

3、企業資金出境-odi備案登記辦理所需資料

??提供境內公司執照的復印件；

??準備公司公章；

??需要Zui新的財務審計報告；

??提供境內公司法人、股東、董事、經理以及監事身份證的復印件，并提供公司營業執照的復印件，以證明股東身份；

??準備境外公司章程以及對應的翻譯文件；

??解釋資金來源情況的文件（Zui核心的文件，具體由我司操作）；

??提交投資計劃簡介；

??準備銀行出具的自有資金證明的原件。