中國企業在國外設立子公司并開立銀行賬戶時，通常要求進行境外直接投資ODI備案登記手續。這是因為在進行跨境資金交易時，銀行及相關金融機構需要確保交易的合規性和合法性。以下是為何銀行要求企業辦理ODI備案登記手續的主要原因：

1. 合規性要求： 國外銀行及金融機構嚴格遵守本國和國際金融監管法規，要求其客戶的交易行為符合相關法規。ODI備案登記是中國企業在國外進行直接投資的合規手續，能夠證明該筆交易的合法性和合規性。

2. 資金來源審查： 國外銀行通常要求客戶提供資金來源的證明，以確保資金來源合法、清晰，并避免洗錢和其他非法金融活動。ODI備案登記能夠證明資金的合法來源，從而增加銀行對資金的信任度。

3. 確保業務連通性： 有些國外銀行在開立新賬戶或進行大額交易時會要求客戶提供其他機構或政 府的認可證明，以確保交易的連通性和合法性。ODI備案登記證書是中國政府對企業境外投資行為的認可和監管，能夠提供對相關交易的背書和支持。

4. 交易驗證： 在某些情況下，銀行可能需要進行額外的審查和驗證，以確保交易雙方的身份和交易目的。ODI備案登記證書能夠作為交易的一種驗證和確認，有助于加快銀行對交易的處理。

一、odi備案登記手續辦理指南解讀：

ODI備案登記申請條件

1. 符合“境外投資”定義：投資行為需滿足在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的條件。

2. 股東背景、資金來源、投資真實性要求：企業需清晰說明股東背景、資金來源以及投資項目的真實性，確保投資活動的合規性。

3. 企業成立時間、審計報告等要求：企業需成立滿一年以上，且審計報告不能出現虧損，凈資產回報率高于5%，資產負債率低于70%。

ODI備案登記所需材料

1. 境內企業營業執照副本

2. 境內企業審計報告

3. 前期工作落實情況說明

4. 境外公司章程

5. 股東、法定代表人的身份證復印件

ODI備案登記流程

1. 發改委核準或備案：企業需向發改委提交投資項目的相關信息，經過核準或備案后方可進行后續操作。

2. 商務部核準或備案：企業還需向商務部提交相關材料，經過核準或備案后獲得《企業境外投資證書》。

3. 外匯管理局備案：企業需到外匯管理局進行外匯登記，以便在境外進行資金運作。

4. 實施ODI：完成以上步驟后，企業即可在境外進行投資活動。

快速通過審批的注意事項

1. 提前準備：企業需提前了解備案流程和所需材料，確保在申請過程中不出現遺漏或錯誤。

2. 材料真實完整：提交的申請材料需真實、完整、準確，避免出現虛假信息或遺漏重要信息。

3. 合理規劃時間：企業需合理規劃備案時間，避免在關鍵時刻因時間緊迫而錯過投資機會。

4. 關注政策變化：企業需關注相關政 府發布的政策變化，確保投資活動符合Zui新政策要求。

鑫達咨詢提供全面的境外投資備案辦理服務，如有疑問或需協助，請隨時咨詢李經理，我們將竭誠為您服務。