投資哥倫比亞資金合法出境手續之odi備案辦理步驟

中國是哥倫比亞第二大貿易伙伴，哥倫比亞是中國在拉美第六大貿易伙伴。中哥經濟合作主要涉及石油勘探開發、電信等領域。據哥倫比亞國家統計署（Dane）數據顯示，2023年12月哥出口額為44.454億美元，同比下降4.2%。2023年全年出口額495.429億美元，同比下降12.9%。石油礦產等采掘類產品系拉低出口額的主要產品類別。12月哥主要出口目的地為美國、巴拿馬和印度，中國位居第四；全年前三大出口目的地為美國、巴拿馬和中國，出口占比分別為26.4%、9.3%和5.0%，出口額分別為130.98億、46.229億和24.693億美元。其中對華石油出口額為10.63億美元，同比下降72.9%。?本文將為大家帶來中國企業出海哥倫比亞時資金合規出金手續境外投資ODI備案辦理指南。

一、中國企業投資哥倫比亞，需要遵循法定的程序，辦理法定的手續。

根據發改委《企業境外投資管理辦法》第十三條和第十四條、商務部《境外投資管理辦法》第六條，區分是否投資敏感類項目，中國政府對中國企業境外投資分別實行核準制和備案制兩種管理模式，此處備案制即通常所稱的ODI備案。

二、ODI備案受理部門

根據發改委《企業境外投資管理辦法》、商務部《境外投資管理辦法》，ODI備案涉及發改委和商務部兩個部門。

就發改委而言，投資主體是中央管理企業（含中央管理金融企業、國務院或國務院所屬機構直接管理的企業）或者投資主體是地方企業，且中方投資額3億美元及以上的，備案機關是國家發展改革委。投資主體是地方企業，且中方投資額3億美元以下的，備案機關是投資主體注冊地的省級政府發展改革部門。就商務部門而言，投資主體是中央企業的，報商務部備案；投資主體是地方企業的，報所在地省級商務主管部門備案。根據相關規定以及上級單位授權，深圳地區企業的ODI備案申請，分別由深圳市發展和改革委員會、深圳市商務局受理。

三、ODI備案申請材料

（一）向深圳市發改委提交ODI備案申請的材料

1.投資主體注冊登記證明文件（一般指營業執照）；

2.追溯至實際控制人的投資主體股權架構圖（可自行制作）；

3.Zui新經審計的投資主體財務報表（須經會計師事務所出具審計報告，由兩名注冊會計師簽名加蓋會計師事務所公章）；

4.投資主體投資決策文件（針對投資項目的股東會或董事會決議）；

5.具有法律約束力的協議或類似文件（如股權收購協議等）；

6.證明投資資金來源真實合規的支持性文件（由銀行出具的存款證明）；

7.境外投資真實性承諾書（針對備案資料、投資項目等真實性、合法性出具承諾書）。

（二）向深圳市商務局提交ODI備案申請的材料

1.營業執照；

2.境外投資備案表(分別通過深圳市商務局系統和商務部系統在線填寫，并加蓋公章）；

3.前期工作落實情況說明（該份材料比較重要，需提供可行性研究報告、投資環境分析評價等，涉及內容較多）；

4.對外投資設立企業或并購的章程（合同、協議）（根據投資類型具體準備）；

5.境內投資主體董事會決議或出資決議（針對投資事項的董事會決議，需由全體董事簽名并加蓋公司公章）；

6.境外投資真實性承諾書（根據商務局版本填寫）。

Zui后，根據《中華人民共和國外匯管理條例》第十七條，投資主體除了要完成發改和商務部門的ODI備案，還需要向外匯管理局辦理外匯登記，以便將投資資金順利匯出。

以上僅是對申請材料的一般性介紹。具體辦理過程中需要針對投資方、投資項目、投資目的地等因素具體制作相應的文件，并且還應加強與受理部門的溝通，才能做到萬無一失。

鑫達咨詢提供全面的境外投資備案辦理服務，如有疑問或需協助，請隨時咨詢李經理，我們將竭誠為您服務。